Trading, czyli handel na rynkach finansowych, to działalność, którą wielu z nas kojarzy głównie z kupowaniem i sprzedawaniem akcji czy walut w celu osiągnięcia zysku. Jednak w świecie finansów istnieje szczególna forma tradingu, znana jako prop trading, czyli trading sponsorowany, który w 2024 roku zykuje coraz większą popularność! To podejście otwiera drzwi do ciekawych strategii i większej swobody działania. W dalszej części tego wpisu przyjrzymy się, jak działa prop trading oraz dlaczego jest tak popularny w świecie finansów.
Czym jest prop trading?
Czym jest prop trading? Proprietary trading to strategia, w której instytucje finansowe – takie jak banki inwestycyjne, fundusze a nawet specjalistyczne firmy tradingowe – wykorzystują własny kapitał do bezpośredniego inwestowania na rynkach finansowych.
Na jakiej zasadzie działają firmy proptradingowe?
Jak działa firma prop tradingowa? Firmy najpierw weryfikują kandydata np. poprzez challange. Jeżeli przejdzie test pozytywnie, zapewniają kapitał inwestorowi, który nim zarządza. W ramach tej współpracy, traderzy dzielą się wygenerowanymi zyskami z firmą, według ustalonych proporcji takich jak 50/50, 70/30 czy 80/20. Oprócz tego, firmy mogą również czerpać dochody z opłat za wdrożenie oraz z organizacji płatnych szkoleń. Kluczowym aspektem jest tu zarządzanie ryzykiem – firmy muszą skrupulatnie monitorować i kontrolować potencjalne straty, aby zapewnić stabilność i rentowność swoich operacji. Dlatego z reguły określą limit start, na jakie trader może narazić firmę. Po przekroczeniu straty np. 10 % wartości kapitału, zostaje odłączony od konta.
Mechanizmy działania rynku są złożone i różnorodne. Firmy prop tradingowe mogą angażować się w szeroki zakres działań, od krótkoterminowego day tradingu po długoterminowe inwestycje strategiczne. Wykorzystują przy tym zaawansowane techniki i narzędzia analityczne, w tym algorytmy handlowe, analizę i modelowanie ryzyka. Niezbędnym elementem udanych sesji jest również prowadzenie dziennika tradera.
Chcesz wejść w świat inwestycji i tradingu bez ryzyka kapitału? Sprawdź, jak to zrobić -> Kliknij Tutaj i zapisz się na bezpłatny webinar.
Skąd pojawił się trend prop tradingu?
Rozwój prop tradingu, czyli handlu na własny rachunek przez instytucje finansowe, jest bezpośrednio powiązany z szeregiem zmian i trendów w sektorze finansowym, które miały miejsce w ostatnich dekadach XX wieku. Proces ten rozpoczął się od deregulacji rynków finansowych, szczególnie w latach 80. i 90., kiedy to rządy wielu krajów, w tym USA i Wielka Brytania, zaczęły znosić ograniczenia regulacyjne. Ta deregulacja otworzyła drzwi dla banków i innych instytucji do eksplorowania nowych, często bardziej ryzykownych form działalności. W tym samym czasie, rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych znacząco ułatwił dostęp do rynków finansowych, forex i giełdy. W obliczu rosnącej konkurencji i nacisku na zwiększanie rentowności, wiele instytucji finansowych zaczęło poszukiwać nowych sposobów na generowanie zysków, znajdując w prop tradingu atrakcyjną opcję. Zasady działania firm prop tradingowych nie są tak ściśle regulowane jak brokerów giełdowych. Z tego powodu mogą dostosować warunki uczestnictwa na swoją korzyść.
Pierwszym krokiem jest przejście challangu firmy
Jak zacząć prop trading?
Challenges (wyzwania) stanowią wyjątkową okazję dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z tradingiem lub zweryfikować swoje umiejętności handlowe. Charakteryzują się niskim progiem wejścia, co sprawia, że są dostępne dla szerokiego grona uczestników. Niezależnie od stopnia doświadczenia, traderzy mogą zdobywać praktyczne doświadczenie bez konieczności inwestowania dużych sum pieniędzy.
Wyzwania te odbywają się w środowisku symulującym rzeczywiste warunki rynkowe (często rozgrywane są na kontach demo), co pozwala uczestnikom na praktyczne zastosowanie teorii i strategii handlowych. Uczestnicy handlują przy użyciu wirtualnych środków, co obniża stres związany z możliwością utraty rzeczywistego kapitału i pozwala na bardziej obiektywne podejmowanie decyzji.
Dodatkowo, niektóre z wyzwań oferują feedback od doświadczonych traderów lub mentorów firmy proptradingowej. Uczestnicy otrzymują wskazówki i porady, rozwijając umiejętności. Dla tych, którzy odnoszą sukces w challenges, otwierają się różne drogi:
otrzymują dostęp do większego kapitału, dostają propozycję współpracy z firmami prop tradingowymi, a nawet stałe zatrudnienie.
Challange firm prop tradingowych – tylko dla doświadczonych inwestorów?
Prop trading, czyli handel na własny rachunek w ramach struktur firmowych, stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla szerokiego grona osób zainteresowanych rynkiem finansowym – zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tradingiem, jak i dla doświadczonych traderów.
Dla początkujących, prop trading oferuje bezcenne środowisko do nauki i rozwoju. Dostęp do profesjonalnych programów szkoleniowych, mentoring od doświadczonych traderów i możliwość handlu bez ryzyka utraty własnych środków to tylko niektóre z zalet, które pomagają nowym uczestnikom rynku w zdobywaniu cennego doświadczenia. Trading challenges, czyli wyzwania tradingowe, pozwalają na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy w kontrolowanych warunkach, co jest idealnym sposobem na przetestowanie i ulepszenie własnych strategii handlowych. Dlatego, jeżeli zastanawiasz się, czy prop trading jest bezpieczny – uspokajamy. Dzięki świetnie działającym mechanizmom, w przypadku strat zostaniesz szybko „wyłączony” z giełdy. Dzięki temu, nie musisz martwić się o utratę kapitału.
Z kolei dla doświadczonych traderów, prop trading stanowi platformę do dalszego rozwoju zawodowego i eksploracji nowych strategii handlowych. Możliwość pracy z zaawansowanymi narzędziami i technologiami, dostęp do głębszych analiz rynkowych oraz współpraca z innymi profesjonalistami to czynniki, które otwierają nowe możliwości inwestycyjne.
W obu przypadkach, model podziału zysków oferowany przez firmy prop tradingowe pozwala na uczciwe rozliczenie, które jest motywujące i sprawiedliwe zarówno dla traderów, jak i dla firmy. To elastyczne podejście do zarządzania ryzykiem i potencjalnymi zyskami sprawia, że prop trading jest atrakcyjnym wyborem dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności tradingowe i osiągać sukcesy na rynkach finansowych.
Bezpłatny webinar, gdzie nasi traderzy podpowiadają jak zacząć inwestować bez ryzyka utraty kapitału -> Zapisz się
